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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 993.00 | 5 763.00 | 43 230.00 | 48 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 785.00 | 5 763.00 | 44 021.00 | 49 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 498.00 | 2 850.00 | 129 648.00 | 132 498.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 81 040.00 | | 81 040.00 | 81 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 954.00 | 2 850.00 | 310 104.00 | 312 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 739.00 | 8 613.00 | 354 126.00 | 362 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
DL TOTAL (I) | 207 381.00 | | | 207 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 672.00 | | | 46 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 126.00 | | | 354 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 538.00 | | 40 246.00 | 9 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | | 39 455.00 | 9 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 342.00 | 3 420.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342.00 | 3 420.00 | | 2 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | 1 470.00 | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 1 470.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 1 470.00 | | 1 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 613.00 | 161 913.00 | 700.00 | 162 613.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 744.00 | 106 744.00 | 40 000.00 | 146 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
YT Sous‐traitance | 159 292.00 | | | 159 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 717.00 | | | 293 717.00 |