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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 26 350.00 | 9 612.00 | 16 738.00 | 26 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581.00 | 1 930.00 | 651.00 | 2 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416.00 | 328.00 | 88.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 347.00 | 11 870.00 | 17 476.00 | 29 347.00 |
BT Marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 081.00 | | 126 081.00 | 126 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 428.00 | 11 870.00 | 143 558.00 | 155 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
DH Report à nouveau | -86 382.00 | | | -86 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 047.00 | -86 382.00 | | -31 047.00 |
DL TOTAL (I) | -90 905.00 | -59 858.00 | | -90 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 931.00 | 145 136.00 | | 168 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | 50 292.00 | | 31 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 049.00 | 17 414.00 | | 5 049.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 462.00 | 213 842.00 | | 234 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 558.00 | 153 984.00 | | 143 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 445.00 | 124 123.00 | | 170 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 188.00 | 41 431.00 | | 79 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 636.00 | 3 234.00 | | 8 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | 3 234.00 | | 8 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 744.00 | 25 726.00 | 64 018.00 | 89 744.00 |
VI Groupe et associés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 462.00 | 170 445.00 | 64 018.00 | 234 462.00 |