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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 494.00 | 6 069.00 | 4 426.00 | 10 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 722.00 | 5 796.00 | 5 926.00 | 11 722.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 216.00 | 11 864.00 | 12 351.00 | 24 216.00 |
060 Stock marchandises | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 987.00 | 671.00 | 89 316.00 | 89 987.00 |
072 Créances – Autres | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
084 Disponibilités | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 558.00 | 671.00 | 171 887.00 | 172 558.00 |
110 Total général Actif | 196 774.00 | 12 535.00 | 184 238.00 | 196 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 866.00 | 193 943.00 | | 507 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 280.00 | 42 488.00 | | 62 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
230 Autres produits | 2 434.00 | 8.00 | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 857.00 | 236 435.00 | | 574 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 237.00 | 122 345.00 | | 265 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 848.00 | 15 693.00 | | -13 848.00 |
242 Autres charges externes. | 157 375.00 | 104 267.00 | | 157 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 2 181.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 459.00 | 87 496.00 | | 122 459.00 |
252 Charges sociales | 33 543.00 | 27 338.00 | | 33 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 418.00 | 363 351.00 | | 570 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 439.00 | -126 916.00 | | 4 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 706.00 | | | 706.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 283.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 726.00 | -127 205.00 | | 4 726.00 |