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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 97 428.00 | 13 328.00 | 84 100.00 | 97 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 433 790.00 | 73 850.00 | 2 359 940.00 | 2 433 790.00 |
040 Immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 541 627.00 | 87 178.00 | 2 454 449.00 | 2 541 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 182.00 | 2 316.00 | 24 865.00 | 27 182.00 |
072 Créances – Autres | 209 668.00 | | 209 668.00 | 209 668.00 |
084 Disponibilités | 127 900.00 | | 127 900.00 | 127 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 400.00 | 2 316.00 | 404 084.00 | 406 400.00 |
110 Total général Actif | 2 948 027.00 | 89 494.00 | 2 858 532.00 | 2 948 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 475.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 345 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 544 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 519 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 612 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 676 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 858 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 551 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 913.00 | 1 300.00 | | 107 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 395.00 | 4 311.00 | | 75 395.00 |
222 Production stockée | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
230 Autres produits | 4 459.00 | 1.00 | | 4 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 969.00 | 5 612.00 | | 262 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 303.00 | 1 453.00 | | 135 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
242 Autres charges externes. | 99 549.00 | 9 657.00 | | 99 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
252 Charges sociales | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 144.00 | 7 292.00 | | 75 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 79.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 365.00 | 18 482.00 | | 424 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161 396.00 | -12 870.00 | | -161 396.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 064.00 | 19 900.00 | | 71 064.00 |
294 Charges financières | 30 144.00 | 5 864.00 | | 30 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 475.00 | 1 167.00 | | -120 475.00 |