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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 12.00 | 1 488.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 311.00 | 7 538.00 | 35 772.00 | 43 311.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 492.00 | 7 550.00 | 37 941.00 | 45 492.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
072 Créances – Autres | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
084 Disponibilités | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 671.00 | | 129 671.00 | 129 671.00 |
110 Total général Actif | 175 164.00 | 7 550.00 | 167 613.00 | 175 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 950.00 | | | 403 950.00 |
230 Autres produits | 699.00 | | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 650.00 | | | 404 650.00 |
242 Autres charges externes. | 278 482.00 | | | 278 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
252 Charges sociales | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 746.00 | | | 402 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |