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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 333.00 | 8 596.00 | 14 737.00 | 23 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 346.00 | 8 596.00 | 17 750.00 | 26 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 027.00 | 7 521.00 | 485 506.00 | 493 027.00 |
BZ Autres créances | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CF Disponibilités | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 914.00 | 7 521.00 | 650 393.00 | 657 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 261.00 | 16 117.00 | 668 144.00 | 684 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 28 567.00 | 19 304.00 | | 28 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 040.00 | 53 663.00 | | 151 040.00 |
DL TOTAL (I) | 206 008.00 | 99 367.00 | | 206 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 544.00 | 18 735.00 | | 14 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 57.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | 876.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 195.00 | 218 815.00 | | 258 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 340.00 | 109 810.00 | | 187 340.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 160.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 136.00 | 349 453.00 | | 462 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 144.00 | 448 820.00 | | 668 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 152.00 | 349 453.00 | | 454 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 108 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 521.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 680.00 | 15 599.00 | | 44 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 532.00 | 1 511 768.00 | | 2 108 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 491.00 | 1 458 105.00 | | 1 957 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 040.00 | 53 663.00 | | 151 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 295.00 | | 51.00 | 26 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | 51.00 | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852.00 | 4 744.00 | | 3 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852.00 | 4 744.00 | | 3 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 195.00 | 258 195.00 | | 258 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 484 134.00 | 484 134.00 | | 484 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 544.00 | 6 560.00 | 7 984.00 | 14 544.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 914.00 | 544 903.00 | 3 011.00 | 547 914.00 |
VW T.V.A. | 148 706.00 | 148 706.00 | | 148 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 136.00 | 454 152.00 | 7 984.00 | 462 136.00 |