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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 4 027.00 | 1 921.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 784.00 | 19 501.00 | 129 282.00 | 148 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 232.00 | 25 528.00 | 353 703.00 | 379 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 323.00 | | 165 323.00 | 165 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
BZ Autres créances | 198 297.00 | | 198 297.00 | 198 297.00 |
CF Disponibilités | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 368.00 | | 619 368.00 | 619 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 600.00 | 25 528.00 | 973 072.00 | 998 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -306.00 | -1 413.00 | | -306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 305.00 | -148 893.00 | | -347 305.00 |
DL TOTAL (I) | -327 611.00 | -140 306.00 | | -327 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 546.00 | 44 763.00 | | 28 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 586.00 | 143 309.00 | | 936 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 456.00 | 198 677.00 | | 322 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 935.00 | 9 120.00 | | 11 935.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 245 033.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 682.00 | 640 902.00 | | 1 300 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 072.00 | 500 596.00 | | 973 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 596.00 | 612 356.00 | | 352 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936 586.00 | | | 936 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 568 853.00 | | 568 853.00 | 568 853.00 |
FG Production vendue services | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 037.00 | | 599 037.00 | 599 037.00 |
FM Production stockée | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 604.00 | 84 224.00 | | 702 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 909.00 | 233 117.00 | | 1 049 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 305.00 | -148 893.00 | | -347 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 569.00 | | 122 843.00 | 393 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 180.00 | 379 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 180.00 | 154 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 069.00 | | 122 843.00 | 169 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 687.00 | 21 008.00 | 52 167.00 | 56 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 577.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 264.00 | 20 430.00 | 52 167.00 | 55 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 456.00 | 322 456.00 | | 322 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 150 750.00 | 150 750.00 | | 150 750.00 |
VB T. V. A. | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
VC Groupe et associés | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 546.00 | 16 518.00 | 12 028.00 | 28 546.00 |
VI Groupe et associés | 936 058.00 | | | 936 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 227.00 | 227 679.00 | 124 548.00 | 352 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 682.00 | 352 596.00 | 12 028.00 | 1 300 682.00 |