| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 13 807.00 | 13 838.00 | 27 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 446.00 | 13 807.00 | 319 639.00 | 333 446.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CF Disponibilités | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 774.00 | 13 807.00 | 334 967.00 | 348 774.00 |
CU Autres participations | 305 500.00 | | 305 500.00 | 305 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 78 791.00 | 42 603.00 | | 78 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 991.00 | 36 188.00 | | 41 991.00 |
DL TOTAL (I) | 125 183.00 | 83 191.00 | | 125 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 092.00 | 251 354.00 | | 204 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 2 000.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 2 221.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 784.00 | 255 575.00 | | 209 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 967.00 | 338 767.00 | | 334 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
FG Production vendue services | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 5.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 5.00 | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | 5.00 | | 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 401.00 | 105 431.00 | | 120 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 409.00 | 69 243.00 | | 78 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 991.00 | 36 188.00 | | 41 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 249.00 | 5 558.00 | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249.00 | 5 558.00 | | 8 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 093.00 | 50 737.00 | 153 356.00 | 204 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 572.00 | 6 271.00 | 301.00 | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 784.00 | 56 428.00 | 153 356.00 | 209 784.00 |