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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 060.00 | 11 092.00 | 2 968.00 | 14 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 305.00 | 32 081.00 | 139 224.00 | 171 305.00 |
040 Immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 603.00 | 43 173.00 | 350 430.00 | 393 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 071.00 | 12 069.00 |
110 Total général Actif | 405 672.00 | 43 173.00 | 362 501.00 | 405 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 118.00 | | | 290 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 347.00 | | | 365 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 543.00 | | | 119 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 675.00 | | | 90 675.00 |
252 Charges sociales | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 524.00 | | | 317 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 091.00 | | | 47 091.00 |