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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 193.00 | | 708 193.00 | 708 193.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 270.00 | | 104 270.00 | 104 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 463.00 | | 812 463.00 | 812 463.00 |
CU Autres participations | 708 178.00 | | 708 178.00 | 708 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 592.00 | | | 234 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 126.00 | 235 092.00 | | 87 126.00 |
DK Provisions réglementées | 8 175.00 | 3 417.00 | | 8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 335 393.00 | 243 508.00 | | 335 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 655.00 | 559 756.00 | | 468 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | 1 215.00 | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 070.00 | 562 171.00 | | 477 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 463.00 | 805 680.00 | | 812 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 758.00 | 3 417.00 | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 3 417.00 | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | -3 417.00 | | -4 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874.00 | 14 908.00 | | 12 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 126.00 | 235 092.00 | | 87 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 137.00 | | 35 056.00 | 673 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 137.00 | | 35 056.00 | 673 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 417.00 | 4 758.00 | | 3 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417.00 | 4 758.00 | | 3 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 655.00 | 91 967.00 | 376 688.00 | 468 655.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 070.00 | 100 382.00 | 376 688.00 | 477 070.00 |