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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 163.00 | 6 460.00 | 3 703.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 740.00 | 6 460.00 | 643 280.00 | 649 740.00 |
BZ Autres créances | 113 968.00 | | 113 968.00 | 113 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 427.00 | | 114 427.00 | 114 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 167.00 | 6 460.00 | 757 707.00 | 764 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 639 577.00 | | 639 577.00 | 639 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 147 887.00 | | | 147 887.00 |
DH Report à nouveau | | 34 640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 256.00 | 137 646.00 | | 79 256.00 |
DL TOTAL (I) | 495 542.00 | 416 287.00 | | 495 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 427.00 | 276 219.00 | | 215 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 559.00 | 12 192.00 | | 6 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 1 419.00 | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 242.00 | 14 333.00 | | 6 242.00 |
EA Autres dettes | 30 495.00 | 36 587.00 | | 30 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 165.00 | 340 750.00 | | 262 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 707.00 | 757 037.00 | | 757 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 1 711.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 711.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 9 702.00 | | 8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 505.00 | 212 510.00 | | 157 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 249.00 | 74 865.00 | | 78 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 256.00 | 137 646.00 | | 79 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201.00 | 2 258.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 2 258.00 | | 4 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 040.00 | 59 400.00 | 155 640.00 | 215 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
VP Divers | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 165.00 | 106 525.00 | 155 640.00 | 262 165.00 |