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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
AP Constructions | 79 511.00 | 8 984.00 | 70 527.00 | 79 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 1 603.00 | 4 291.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 500.00 | 11 546.00 | 75 953.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 699.00 | | 289 699.00 | 289 699.00 |
BZ Autres créances | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CF Disponibilités | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 508.00 | | 380 508.00 | 380 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 008.00 | 11 546.00 | 456 461.00 | 468 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
DH Report à nouveau | | -16 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 672.00 | 41 463.00 | | 22 672.00 |
DL TOTAL (I) | 97 195.00 | 74 522.00 | | 97 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 242.00 | 54 018.00 | | 182 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 305.00 | 171 950.00 | | 124 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 943.00 | 25 336.00 | | 35 943.00 |
EA Autres dettes | 8 392.00 | 69 808.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 266.00 | 321 114.00 | | 359 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 461.00 | 395 636.00 | | 456 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 181.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 630.00 | | 15 934.00 | 73 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 87 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 639.00 | | 13 767.00 | 71 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 2 166.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 9 057.00 | | 2 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | 9 057.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 305.00 | 124 305.00 | | 124 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 289 699.00 | 289 699.00 | | 289 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VC Groupe et associés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 141.00 | 27 172.00 | 130 969.00 | 182 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 197.00 | 366 197.00 | | 366 197.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 266.00 | 204 297.00 | 130 969.00 | 359 266.00 |