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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 351.00 | 449.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 960.00 | 1 351.00 | 112 609.00 | 113 960.00 |
072 Créances – Autres | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
084 Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
110 Total général Actif | 125 762.00 | 1 351.00 | 124 411.00 | 125 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 855.00 | 2 621.00 | | 2 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 618.00 | 1 214.00 | | 1 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 833.00 | 4 195.00 | | 4 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 833.00 | -4 195.00 | | -4 833.00 |
280 Produits financiers | 22 049.00 | 22 022.00 | | 22 049.00 |
290 Produits exceptionnels | | 504.00 | | |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 265.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 775.00 | 16 634.00 | | 15 775.00 |