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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 400.00 | 6 600.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 607.00 | 15 493.00 | 12 115.00 | 27 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 710.00 | 20 893.00 | 19 818.00 | 40 710.00 |
BP En cours de production de services | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 423.00 | | 114 423.00 | 114 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 133.00 | 20 893.00 | 134 240.00 | 155 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 108.00 | | 264 108.00 | 264 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 108.00 | | 264 108.00 | 264 108.00 |
FM Production stockée | | | -1 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 18 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 419.00 | | | 268 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 543.00 | | | 255 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 754.00 | | 1 956.00 | 38 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 651.00 | | 1 956.00 | 25 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 293.00 | 7 600.00 | | 13 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | 1 714.00 | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 607.00 | 5 886.00 | | 9 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 498.00 | 5 674.00 | 5 674.00 | 61 498.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 093.00 | 71 990.00 | 1 103.00 | 73 093.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 620.00 | 34 796.00 | 5 674.00 | 90 620.00 |