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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 48 426.00 | 16 495.00 | 31 930.00 | 48 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 253.00 | 33 256.00 | 50 997.00 | 84 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 679.00 | 50 751.00 | 434 927.00 | 485 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 042.00 | 161.00 | 91 881.00 | 92 042.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CF Disponibilités | 885 293.00 | | 885 293.00 | 885 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 828.00 | 161.00 | 994 667.00 | 994 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 507.00 | 50 912.00 | 1 429 595.00 | 1 480 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 498.00 | 71 672.00 | | 204 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 126.00 | 132 826.00 | | 496 126.00 |
DL TOTAL (I) | 711 624.00 | 215 498.00 | | 711 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 077.00 | 288 973.00 | | 236 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 87 483.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 729.00 | 179 011.00 | | 248 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 918.00 | 55 503.00 | | 178 918.00 |
EA Autres dettes | 53 736.00 | 21 584.00 | | 53 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 971.00 | 633 305.00 | | 717 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 595.00 | 848 803.00 | | 1 429 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 353.00 | | 21 026.00 | 427 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 353.00 | | 21 026.00 | 116 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 729.00 | 248 729.00 | | 248 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 014.00 | 128 014.00 | | 128 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 077.00 | | | 236 077.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 355.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 535.00 | 109 341.00 | | 151 535.00 |
VW T.V.A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 471.00 | 481 394.00 | | 717 471.00 |