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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 897.00 | 2 657.00 | 3 240.00 | 5 897.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 8 333.00 | 16 667.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 233.00 | 1 306.00 | 1 927.00 | 3 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 819.00 | 27 124.00 | 70 695.00 | 97 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 096.00 | 39 420.00 | 221 676.00 | 261 096.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 182.00 | 39 420.00 | 269 762.00 | 309 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 389.00 | 11 498.00 | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 41 888.00 | 13 498.00 | | 41 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 200.00 | 165 847.00 | | 211 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 497.00 | 15 374.00 | | 9 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 178.00 | 6 357.00 | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 874.00 | 256 535.00 | | 227 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 762.00 | 270 033.00 | | 269 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399.00 | 18 021.00 | | 21 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | 4 751.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | 13 270.00 | | 15 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 200.00 | 73 560.00 | 117 275.00 | 211 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 595.00 | 24 447.00 | 9 148.00 | 33 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 874.00 | 90 234.00 | 117 275.00 | 227 874.00 |