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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 494.00 | 3 760.00 | 4 734.00 | 8 494.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 278.00 | 32 169.00 | 134 109.00 | 166 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 876.00 | 35 929.00 | 380 946.00 | 416 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
BZ Autres créances | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
CF Disponibilités | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 097.00 | | 321 097.00 | 321 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 974.00 | 35 929.00 | 702 044.00 | 737 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 524.00 | | | -503 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 503.00 | | | -272 503.00 |
DL TOTAL (I) | -726 027.00 | | | -726 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 396.00 | | | 877 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 344.00 | | | 281 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
EA Autres dettes | 220 778.00 | | | 220 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 072.00 | | | 1 428 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 044.00 | | | 702 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 072.00 | | | 1 428 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 281.00 | | 309 281.00 | 309 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 281.00 | | 309 281.00 | 309 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 873.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 253.00 | | | 338 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 756.00 | | | 610 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 503.00 | | | -272 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 998.00 | | 15 879.00 | 400 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 910.00 | | 5 585.00 | 232 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 985.00 | | 10 294.00 | 155 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 057.00 | 18 873.00 | | 17 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 2 745.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 041.00 | 16 128.00 | | 16 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 344.00 | 281 344.00 | | 281 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 174.00 | 1 098 174.00 | | 1 098 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 014.00 | 244 014.00 | | 244 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 045.00 | 284 942.00 | 12 103.00 | 297 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 072.00 | 1 428 072.00 | | 1 428 072.00 |