| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 482.00 | 21 795.00 | 125 687.00 | 147 482.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 528.00 | 21 795.00 | 125 732.00 | 147 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
072 Créances – Autres | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
084 Disponibilités | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
110 Total général Actif | 223 589.00 | 21 795.00 | 201 794.00 | 223 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 518.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 977.00 | | | 133 977.00 |
224 Production immobilisée | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
230 Autres produits | 777.00 | | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
252 Charges sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 739.00 | | | 157 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 727.00 | | | 16 727.00 |