| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 535.00 | 3 679.00 | 6 855.00 | 10 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 093.00 | 24 724.00 | 66 368.00 | 91 093.00 |
040 Immobilisations financières | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 063.00 | 28 403.00 | 86 659.00 | 115 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
060 Stock marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
084 Disponibilités | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
110 Total général Actif | 153 993.00 | 28 403.00 | 125 589.00 | 153 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 794.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327.00 | | | 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | | | 66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
252 Charges sociales | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |