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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 37 424 150.00 | 305 686.00 | 37 118 464.00 | 37 424 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 424 150.00 | 305 686.00 | 37 118 464.00 | 37 424 150.00 |
CF Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 428 226.00 | 305 686.00 | 37 122 540.00 | 37 428 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 926.00 | 1 301 065.00 | | 142 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 670.00 | -1 158 139.00 | | 524 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 595.00 | 692 926.00 | | 1 217 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 546 644.00 | 32 470 763.00 | | 32 546 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 592.00 | 3 211 677.00 | | 3 353 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 2 910.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 904 945.00 | 35 685 350.00 | | 35 904 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 122 540.00 | 36 378 275.00 | | 37 122 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 904 945.00 | 35 685 350.00 | | 35 904 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 996 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 969.00 | 55 915.00 | | 1 045 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 300.00 | 1 214 054.00 | | 521 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 670.00 | -1 158 139.00 | | 524 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 375 008.00 | | 49 142.00 | 37 375 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 424 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 424 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 375 008.00 | | 49 142.00 | 37 375 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 996 828.00 | 305 686.00 | 996 828.00 | 996 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 828.00 | 305 686.00 | 996 828.00 | 996 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 828.00 | 305 686.00 | 996 828.00 | 996 828.00 |
UG ‐ Financières | | 305 686.00 | 996 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 546 644.00 | 32 546 644.00 | | 32 546 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 353 592.00 | 3 353 592.00 | | 3 353 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 904 945.00 | 35 904 945.00 | | 35 904 945.00 |