| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 357.00 | 771.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 414.00 | 357.00 | 596 057.00 | 596 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BZ Autres créances | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 713.00 | 357.00 | 648 356.00 | 648 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 595 286.00 | | 595 286.00 | 595 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 845.00 | | | 231 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 352.00 | 231 945.00 | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 251 298.00 | 232 945.00 | | 251 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 425.00 | 398 713.00 | | 332 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 276.00 | 11 280.00 | | 18 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 420.00 | 30 164.00 | | 29 420.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 058.00 | 440 157.00 | | 397 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 356.00 | 673 102.00 | | 648 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 761.00 | 107 732.00 | | 131 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 282.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 306.00 | 357 150.00 | | 140 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 954.00 | 125 205.00 | | 121 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 352.00 | 231 945.00 | | 18 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 901.00 | | 512.00 | 595 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | | 512.00 | 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 286.00 | | | 595 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 306.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 306.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 425.00 | 67 128.00 | 265 298.00 | 332 425.00 |
VI Groupe et associés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 287.00 | | | 66 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 058.00 | 131 761.00 | 265 298.00 | 397 058.00 |