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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 310.00 | 21 304.00 | 6.00 | 21 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 918.00 | 23 207.00 | 31 711.00 | 54 918.00 |
040 Immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 147.00 | 44 511.00 | 502 636.00 | 547 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
060 Stock marchandises | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
110 Total général Actif | 631 088.00 | 44 511.00 | 586 577.00 | 631 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 610.00 | | | 266 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
230 Autres produits | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 250.00 | | | 309 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | | | 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
252 Charges sociales | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 602.00 | | | 251 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | | | -1.00 |
290 Produits exceptionnels | 628.00 | | | 628.00 |
294 Charges financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 362.00 | | | 546 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784.00 | | | 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |