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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 073.00 | | 1 387 073.00 | 1 387 073.00 |
CU Autres participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 728.00 | | | 337 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
DL TOTAL (I) | 477 404.00 | | | 477 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 002.00 | | | 596 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 733.00 | | | 310 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 669.00 | | | 909 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 073.00 | | | 1 387 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 343.00 | | | 465 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 677.00 | | | -3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 955.00 | 151 629.00 | 444 326.00 | 595 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 669.00 | 465 343.00 | 444 326.00 | 909 669.00 |