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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 517.00 | 998.00 | 519.00 | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 264.00 | 18 858.00 | 39 406.00 | 58 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 928.00 | 21 165.00 | 73 762.00 | 94 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 688.00 | 41 021.00 | 147 667.00 | 188 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 522.00 | 41 021.00 | 166 501.00 | 207 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 174.00 | | |
DH Report à nouveau | -173.00 | | | -173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 149.00 | -2 347.00 | | -2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178.00 | 5 327.00 | | 3 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 681.00 | 119 372.00 | | 90 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 960.00 | 70 041.00 | | 56 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 4 834.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 165.00 | 3 987.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 323.00 | 198 233.00 | | 163 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 501.00 | 203 560.00 | | 166 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 511.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
FD Production vendue biens | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 126.00 | 83 637.00 | | 89 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 276.00 | 85 984.00 | | 91 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 149.00 | -2 347.00 | | -2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 796.00 | 18 226.00 | | 22 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 303.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 101.00 | 17 922.00 | | 22 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 681.00 | 27 571.00 | 63 109.00 | 90 681.00 |
VI Groupe et associés | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 323.00 | 100 214.00 | 63 109.00 | 163 323.00 |