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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 936.00 | 43 743.00 | 81 193.00 | 124 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 945.00 | 43 743.00 | 82 202.00 | 125 945.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 276.00 | | 161 276.00 | 161 276.00 |
CF Disponibilités | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 261.00 | | 174 261.00 | 174 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 207.00 | 43 743.00 | 256 464.00 | 300 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
DH Report à nouveau | | 33 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 759.00 | 16 738.00 | | 65 759.00 |
DL TOTAL (I) | 119 433.00 | 53 673.00 | | 119 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 551.00 | 130 283.00 | | 61 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 745.00 | 107 830.00 | | 51 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 576.00 | 13 168.00 | | 23 576.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 031.00 | 251 448.00 | | 137 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 464.00 | 305 121.00 | | 256 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 031.00 | 251 448.00 | | 137 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 20.00 | | 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 558.00 | | 267 558.00 | 267 558.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 558.00 | | 267 558.00 | 267 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 924.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 278.00 | | 3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 640.00 | 263 249.00 | | 333 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 880.00 | 246 511.00 | | 267 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 759.00 | 16 738.00 | | 65 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 621.00 | | 324.00 | 125 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 612.00 | | 324.00 | 124 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 819.00 | 13 924.00 | | 29 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | 13 924.00 | | 29 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VW T.V.A. | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |