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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 953.00 | 19 262.00 | 19 691.00 | 38 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 119.00 | 19 262.00 | 33 857.00 | 53 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 941.00 | | 973 941.00 | 973 941.00 |
BZ Autres créances | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 221 477.00 | | 221 477.00 | 221 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 476.00 | | 1 360 476.00 | 1 360 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 595.00 | 19 262.00 | 1 394 333.00 | 1 413 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DH Report à nouveau | 53 777.00 | -176 210.00 | | 53 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 795.00 | 232 818.00 | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 183 403.00 | 176 608.00 | | 183 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 191.00 | 223 132.00 | | 435 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 682.00 | 129 843.00 | | 255 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 413.00 | 242 521.00 | | 516 413.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 930.00 | 599 141.00 | | 1 210 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 333.00 | 775 749.00 | | 1 394 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 191.00 | | | 435 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 979 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 979 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 38 050.00 | | 8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 758.00 | 1 823 217.00 | | 2 987 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 963.00 | 1 590 399.00 | | 2 980 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 795.00 | 232 818.00 | | 6 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 445.00 | | 20 618.00 | 34 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 944.00 | | 53 119.00 | 1 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | | 38 953.00 | 1 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 279.00 | | 20 618.00 | 20 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 743.00 | 9 519.00 | 19 262.00 | 9 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | 9 519.00 | 19 262.00 | 9 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 682.00 | 255 682.00 | | 255 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 447.00 | 147 447.00 | | 147 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
UX Autres créances clients | 973 941.00 | 973 941.00 | | 973 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 435 191.00 | 435 191.00 | | 435 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 165.00 | 1 138 999.00 | 14 166.00 | 1 153 165.00 |
VW T.V.A. | 193 089.00 | 193 089.00 | | 193 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 930.00 | 1 210 930.00 | | 1 210 930.00 |