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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 516.00 | 9 484.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 577.00 | 10 873.00 | 30 704.00 | 41 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 622.00 | 16 389.00 | 40 233.00 | 56 622.00 |
BT Marchandises | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 839.00 | | 125 839.00 | 125 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 462.00 | 16 389.00 | 166 073.00 | 182 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395.00 | 15 210.00 | | 2 395.00 |
DL TOTAL (I) | 18 605.00 | 16 210.00 | | 18 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 607.00 | 25 995.00 | | 61 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 9 847.00 | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 225.00 | 44 918.00 | | 51 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 441.00 | 20 773.00 | | 27 441.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 468.00 | 101 589.00 | | 147 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 073.00 | 117 799.00 | | 166 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 107.00 | | 726 107.00 | 726 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 107.00 | | 726 107.00 | 726 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 22 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 239.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 239.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -239.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 3 230.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 674.00 | 570 052.00 | | 740 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 279.00 | 554 842.00 | | 738 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395.00 | 15 210.00 | | 2 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 780.00 | | 2 029.00 | 55 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 56 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 41 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 765.00 | | 1 999.00 | 40 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613.00 | 8 783.00 | 7.00 | 7 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | 2 501.00 | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 6 282.00 | 7.00 | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VI Groupe et associés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |