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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 774.00 | | 928 774.00 | 928 774.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 104.00 | | 929 104.00 | 929 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
CU Autres participations | 842 065.00 | | 842 065.00 | 842 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 065.00 | 772 065.00 | | 772 065.00 |
DH Report à nouveau | -193.00 | | | -193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 950.00 | -193.00 | | 96 950.00 |
DL TOTAL (I) | 868 822.00 | 771 872.00 | | 868 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 682.00 | 69 213.00 | | 59 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 282.00 | 70 213.00 | | 60 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 104.00 | 842 085.00 | | 929 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 287.00 | 70 213.00 | | 10 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759.00 | 193.00 | | 2 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 950.00 | -193.00 | | 96 950.00 |