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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 629.00 | 2 416.00 | 24 213.00 | 26 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 442.00 | 2 416.00 | 30 026.00 | 32 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CF Disponibilités | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 080.00 | | 137 080.00 | 137 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 522.00 | 2 416.00 | 167 106.00 | 169 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 989.00 | -117.00 | | 5 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 912.00 | 6 206.00 | | 32 912.00 |
DL TOTAL (I) | 40 001.00 | 7 089.00 | | 40 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 096.00 | 29 722.00 | | 62 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 447.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 566.00 | 15 822.00 | | 42 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 924.00 | 9 636.00 | | 21 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 104.00 | 55 627.00 | | 127 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 106.00 | 62 716.00 | | 167 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 347.00 | | 267 347.00 | 267 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 347.00 | | 267 347.00 | 267 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 350.00 | 176 240.00 | | 307 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 438.00 | 170 034.00 | | 274 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 912.00 | 6 206.00 | | 32 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 095.00 | 22 095.00 | 40 000.00 | 62 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 754.00 | 77 941.00 | 5 813.00 | 83 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 104.00 | 87 104.00 | 40 000.00 | 127 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |