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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 2 162.00 | 2 786.00 | 4 949.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 099.00 | 2 162.00 | 2 936.00 | 5 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
110 Total général Actif | 69 683.00 | 2 162.00 | 67 521.00 | 69 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 941.00 | 72 116.00 | | 84 941.00 |
222 Production stockée | 11 780.00 | 4 830.00 | | 11 780.00 |
230 Autres produits | 888.00 | 4.00 | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 415.00 | 76 950.00 | | 100 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
242 Autres charges externes. | 39 441.00 | 44 024.00 | | 39 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 176.00 | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 027.00 | 30 123.00 | | 47 027.00 |
252 Charges sociales | 5 409.00 | 3 722.00 | | 5 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 880.00 | | 1 282.00 |
256 Dotations aux provisions | | 800.00 | | |
262 Autres charges | 307.00 | 1.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 698.00 | 79 726.00 | | 95 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 718.00 | -2 776.00 | | 4 718.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 150.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 178.00 | -2 992.00 | | 4 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 943.00 | | | 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |