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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 799 900.00 | | 799 900.00 | 799 900.00 |
BZ Autres créances | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 344.00 | | 481 344.00 | 481 344.00 |
CF Disponibilités | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 534.00 | | 662 534.00 | 662 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 434.00 | | 1 462 434.00 | 1 462 434.00 |
CU Autres participations | 799 900.00 | | 799 900.00 | 799 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449 740.00 | 1 449 740.00 | | 1 449 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 727.00 | | | 727.00 |
DH Report à nouveau | | -9 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 469.00 | 11 163.00 | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 936.00 | 1 451 467.00 | | 1 459 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 25.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 894.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | 305.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498.00 | 1 224.00 | | 2 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 434.00 | 1 452 691.00 | | 1 462 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498.00 | 1 224.00 | | 2 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 25.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 305.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 415.00 | 12 670.00 | | 11 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947.00 | 1 506.00 | | 2 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 469.00 | 11 163.00 | | 8 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |