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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 740.00 | 37 851.00 | 57 889.00 | 95 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 815.00 | 18 025.00 | 26 790.00 | 44 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 630.00 | 56 426.00 | 215 204.00 | 271 630.00 |
BT Marchandises | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 214.00 | 2 778.00 | 23 436.00 | 26 214.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 034.00 | 2 778.00 | 136 257.00 | 139 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 664.00 | 59 204.00 | 351 461.00 | 410 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 270.00 | 7 396.00 | | 31 270.00 |
DH Report à nouveau | | -10 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 920.00 | 64 814.00 | | 69 920.00 |
DL TOTAL (I) | 102 291.00 | 62 370.00 | | 102 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 949.00 | 155 670.00 | | 146 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | 23 596.00 | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 293.00 | 47 894.00 | | 41 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 293.00 | 39 796.00 | | 41 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 170.00 | 266 955.00 | | 249 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 461.00 | 329 325.00 | | 351 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 727.00 | | 35 902.00 | 240 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 271 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 140 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 652.00 | | 35 902.00 | 109 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 315.00 | 24 111.00 | 5 000.00 | 37 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 765.00 | 24 111.00 | 5 000.00 | 36 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 949.00 | 40 394.00 | 106 555.00 | 146 949.00 |
VI Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 170.00 | 142 615.00 | 106 555.00 | 249 170.00 |