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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 801.00 | 5 708.00 | 12 092.00 | 17 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | 925.00 | 2 319.00 | 3 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 308.00 | 9 697.00 | 14 611.00 | 24 308.00 |
BT Marchandises | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BZ Autres créances | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CF Disponibilités | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 258.00 | 9 697.00 | 96 561.00 | 106 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 343.00 | 15 550.00 | | 49 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | 33 792.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 57 472.00 | 50 993.00 | | 57 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 503.00 | 25 833.00 | | 20 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 2 282.00 | | 12 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 601.00 | 13 977.00 | | 3 601.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 11 897.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 088.00 | 55 986.00 | | 39 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 561.00 | 106 978.00 | | 96 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 933.00 | 3 283.00 | 253 216.00 | 249 933.00 |
FG Production vendue services | 36 693.00 | 3 269.00 | 39 963.00 | 36 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 626.00 | 6 552.00 | 293 179.00 | 286 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 313.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 313.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -313.00 | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 6 259.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 858.00 | 231 249.00 | | 299 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 378.00 | 197 456.00 | | 293 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 480.00 | 33 792.00 | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | | 3 752.00 | 19 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 6 031.00 | 2 200.00 | 5 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 1 596.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | 4 434.00 | 2 200.00 | 4 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 503.00 | 6 778.00 | 13 725.00 | 20 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 418.00 | 31 218.00 | 200.00 | 31 418.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 088.00 | 25 364.00 | 13 725.00 | 39 088.00 |