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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175.00 | 6 842.00 | 333.00 | 7 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 067.00 | 6 985.00 | 8 081.00 | 15 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 178.00 | 13 827.00 | 12 350.00 | 26 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 630.00 | | 142 630.00 | 142 630.00 |
BZ Autres créances | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CF Disponibilités | 139 006.00 | | 139 006.00 | 139 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 406.00 | | 323 406.00 | 323 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 584.00 | 13 827.00 | 335 756.00 | 349 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 988.00 | -12 356.00 | | -14 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | -2 631.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 15 004.00 | 15 011.00 | | 15 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 059.00 | 184 739.00 | | 168 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 38 085.00 | | 25 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 547.00 | 147 188.00 | | 116 547.00 |
EA Autres dettes | 10 319.00 | 1 988.00 | | 10 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 751.00 | 372 002.00 | | 320 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 756.00 | 387 014.00 | | 335 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 068.00 | | 987 068.00 | 987 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 068.00 | | 987 068.00 | 987 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 390.00 | 26 600.00 | | 28 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 617.00 | 26 600.00 | | 29 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 617.00 | 26 600.00 | | 29 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 951.00 | 4 071.00 | | 4 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 081.00 | 675 940.00 | | 1 021 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 089.00 | 678 571.00 | | 1 021 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | -2 631.00 | | -7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 130.00 | | 48.00 | 26 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 756.00 | 3 072.00 | | 10 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 1 558.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 1 513.00 | | 5 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 142 631.00 | 142 631.00 | | 142 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VC Groupe et associés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
VI Groupe et associés | 168 059.00 | 168 059.00 | | 168 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
VW T.V.A. | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 752.00 | 320 752.00 | | 320 752.00 |