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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 121.00 | | 3 609 121.00 | 3 609 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
CF Disponibilités | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 435.00 | | 639 435.00 | 639 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 556.00 | | 4 248 556.00 | 4 248 556.00 |
CU Autres participations | 3 609 121.00 | | 3 609 121.00 | 3 609 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 333 200.00 | 2 333 200.00 | | 2 333 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 776.00 | 33 662.00 | | 171 776.00 |
DG Autres réserves | 564 928.00 | 564 928.00 | | 564 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 408.00 | 138 114.00 | | 300 408.00 |
DK Provisions réglementées | 28 853.00 | 21 041.00 | | 28 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 167.00 | 3 090 946.00 | | 3 399 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 106.00 | 620 426.00 | | 499 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 365.00 | 370 365.00 | | 346 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 917.00 | 4 755.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 389.00 | 995 547.00 | | 849 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 556.00 | 4 086 494.00 | | 4 248 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 566.00 | 503 315.00 | | 478 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | -7 811.00 | | -7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 081.00 | 160 000.00 | | 320 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 671.00 | 21 884.00 | | 19 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 408.00 | 138 114.00 | | 300 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 106.00 | 128 284.00 | 370 823.00 | 499 106.00 |
VI Groupe et associés | 346 366.00 | 346 366.00 | | 346 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 390.00 | 478 567.00 | 370 823.00 | 849 390.00 |