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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 226.00 | 3 980.00 | 11 246.00 | 15 226.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 235 253.00 | 9 103.00 | 226 150.00 | 235 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 509.00 | 23 083.00 | 170 426.00 | 193 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 964.00 | 33 807.00 | 280 158.00 | 313 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 305.00 | 69 972.00 | 1 354 333.00 | 1 424 305.00 |
BT Marchandises | 156 169.00 | | 156 169.00 | 156 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 232 904.00 | | 232 904.00 | 232 904.00 |
CF Disponibilités | 158 872.00 | | 158 872.00 | 158 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 268.00 | | 548 268.00 | 548 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 573.00 | 69 972.00 | 1 902 601.00 | 1 972 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 677.00 | -18 557.00 | | -12 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 361.00 | 5 880.00 | | 55 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 258 370.00 | 130 000.00 | | 258 370.00 |
DL TOTAL (I) | 881 054.00 | 697 323.00 | | 881 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 823.00 | 441 994.00 | | 558 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 679.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 023.00 | 207 803.00 | | 323 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 052.00 | 80 388.00 | | 138 052.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 126.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 547.00 | 730 990.00 | | 1 021 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 601.00 | 1 428 314.00 | | 1 902 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 822.00 | 356 286.00 | | 528 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 209.00 | 66 693.00 | 2 930.00 | 6 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 3 008.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 63 686.00 | 2 930.00 | 5 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 023.00 | 323 023.00 | | 323 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 052.00 | 121 424.00 | 4 955.00 | 138 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 823.00 | 82 726.00 | 336 594.00 | 558 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 228.00 | 233 228.00 | | 233 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 547.00 | 528 822.00 | 341 549.00 | 1 021 547.00 |