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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 378.00 | 30 468.00 | 8 910.00 | 39 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 333.00 | 7 725.00 | 20 608.00 | 28 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 721.00 | 38 193.00 | 229 528.00 | 267 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 314.00 | | 141 314.00 | 141 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 035.00 | 38 193.00 | 370 842.00 | 409 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 20 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 901.00 | 40 890.00 | | 7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 451.00 | 57 012.00 | | 49 451.00 |
DL TOTAL (I) | 169 352.00 | 119 901.00 | | 169 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 268.00 | 151 918.00 | | 112 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 531.00 | 17 098.00 | | 38 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 13 085.00 | | 19 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 106.00 | 58 264.00 | | 31 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 490.00 | 240 365.00 | | 201 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 842.00 | 360 266.00 | | 370 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 760.00 | 128 150.00 | | 129 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
FD Production vendue biens | 438 951.00 | | 438 951.00 | 438 951.00 |
FG Production vendue services | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 224.00 | | 461 224.00 | 461 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 846.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 19.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 9 919.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -267.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 15 288.00 | | 11 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 453.00 | 435 207.00 | | 466 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 002.00 | 378 195.00 | | 417 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 451.00 | 57 012.00 | | 49 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 771.00 | | 15 950.00 | 251 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 761.00 | | 15 950.00 | 51 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 347.00 | 10 846.00 | | 27 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 347.00 | 10 846.00 | | 27 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 268.00 | 40 537.00 | 71 731.00 | 112 268.00 |
VI Groupe et associés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 490.00 | 129 760.00 | 71 731.00 | 201 490.00 |