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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 5 143.00 | 4 550.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 910.00 | 4 049.00 | 15 861.00 | 19 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 158.00 | 9 191.00 | 122 967.00 | 132 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 549.00 | 2 558.00 | 113 992.00 | 116 549.00 |
BZ Autres créances | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 710.00 | 2 558.00 | 139 152.00 | 141 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 868.00 | 11 749.00 | 262 119.00 | 273 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
DL TOTAL (I) | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 719.00 | | | 118 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 119.00 | | | 262 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 480.00 | | 408 480.00 | 408 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 480.00 | | 408 480.00 | 408 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 295.00 | | | 412 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 450.00 | | | 318 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 114.00 | | 24 044.00 | 108 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | | 23 044.00 | 6 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 000.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 357.00 | 3 834.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | 3 834.00 | | 5 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | 2 558.00 | 1 081.00 | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | 2 558.00 | 1 081.00 | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | 2 558.00 | 1 081.00 | 1 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 440.00 | 3 054.00 | 5 386.00 | 8 440.00 |
VI Groupe et associés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 117.00 | 121 749.00 | 5 368.00 | 127 117.00 |
VW T.V.A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 719.00 | 113 332.00 | 5 387.00 | 118 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
ST Autres comptes | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
YT Sous‐traitance | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 331.00 | | | 129 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 901.00 | | | 122 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |