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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 137.00 | 1 203.00 | 1 935.00 | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 93.00 | 747.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 699.00 | 4 866.00 | 16 833.00 | 21 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 376.00 | 6 162.00 | 43 214.00 | 49 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 157.00 | 6 162.00 | 69 994.00 | 76 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154.00 | 904.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 8 058.00 | 4 904.00 | | 8 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 097.00 | 37 551.00 | | 38 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | 6 185.00 | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 528.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921.00 | 2 904.00 | | 1 921.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 936.00 | 49 169.00 | | 61 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 994.00 | 54 072.00 | | 69 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 936.00 | 17 557.00 | | 61 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
FG Production vendue services | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 623.00 | 55 599.00 | | 71 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 469.00 | 54 695.00 | | 68 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154.00 | 904.00 | | 3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 837.00 | | 2 539.00 | 46 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 2 539.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895.00 | 3 268.00 | | 2 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | 627.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 2 640.00 | | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VI Groupe et associés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 936.00 | 61 936.00 | | 61 936.00 |