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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 901.00 | 1 139.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 1 976.00 | 6 749.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 219.00 | 19 011.00 | 57 208.00 | 76 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 773.00 | 21 888.00 | 76 885.00 | 98 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 478.00 | 21 888.00 | 154 590.00 | 176 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | 1 821.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016.00 | 6 821.00 | | 7 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 886.00 | 118 039.00 | | 98 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 18 661.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 7 987.00 | | 29 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 593.00 | 8 195.00 | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 573.00 | 152 882.00 | | 147 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 590.00 | 159 704.00 | | 154 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 073.00 | | | 145 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 044.00 | 11 844.00 | | 10 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 408.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | 10 532.00 | | 9 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | 1 118.00 | | 3 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 124.00 | 10 261.00 | | 3 124.00 |
ST Autres comptes | 8 722.00 | 48 072.00 | | 8 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 946.00 | 50 399.00 | | 33 946.00 |
YT Sous‐traitance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 660.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | 1 778.00 | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 791.00 | 108 732.00 | | 45 791.00 |