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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 413.00 | 8 056.00 | 10 357.00 | 18 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 490.00 | 36 055.00 | 240 436.00 | 276 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 023.00 | 44 111.00 | 330 913.00 | 375 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 390.00 | | 96 390.00 | 96 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 414.00 | 44 111.00 | 427 303.00 | 471 414.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 668.00 | 849.00 | | 47 668.00 |
DL TOTAL (I) | 58 517.00 | 10 849.00 | | 58 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 588.00 | 129 662.00 | | 111 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 879.00 | 205 886.00 | | 171 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 899.00 | 33 868.00 | | 53 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 420.00 | 20 163.00 | | 31 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 786.00 | 398 950.00 | | 368 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 303.00 | 409 799.00 | | 427 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 673.00 | 343 619.00 | | 283 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 164.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 223.00 | | 5 800.00 | 369 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 103.00 | | 5 800.00 | 289 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 416.00 | 22 695.00 | 44 111.00 | 21 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 416.00 | 22 695.00 | 44 111.00 | 21 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 381.00 | 26 269.00 | 85 113.00 | 111 381.00 |
VI Groupe et associés | 171 839.00 | 171 839.00 | | 171 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 786.00 | 283 673.00 | 85 113.00 | 368 786.00 |