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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BZ Autres créances | 256 922.00 | | 256 922.00 | 256 922.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 149 741.00 | | 149 741.00 | 149 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 682.00 | | 419 682.00 | 419 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 862.00 | | 422 862.00 | 422 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980.00 | 5 000.00 | | 3 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
DG Autres réserves | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DH Report à nouveau | | -4 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 614.00 | 36 402.00 | | 15 614.00 |
DL TOTAL (I) | 51 317.00 | 36 722.00 | | 51 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 1 935.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 23 123.00 | | 29 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 449.00 | 128 194.00 | | 219 449.00 |
EA Autres dettes | 78 641.00 | 79 984.00 | | 78 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 545.00 | 233 238.00 | | 371 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 862.00 | 269 961.00 | | 422 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 593.00 | | | 336 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 774.00 | 7 822.00 | 34 952.00 | 42 774.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 570.00 | 259 390.00 | 3 180.00 | 262 570.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 545.00 | 336 593.00 | 34 952.00 | 371 545.00 |