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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 288.00 | 311.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 050.00 | 6 925.00 | 15 126.00 | 22 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 779.00 | 11 182.00 | 1 035 597.00 | 1 046 779.00 |
BT Marchandises | 121 025.00 | | 121 025.00 | 121 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
CF Disponibilités | 152 316.00 | | 152 316.00 | 152 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 460.00 | | 371 460.00 | 371 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 239.00 | 11 182.00 | 1 407 057.00 | 1 418 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | 2 786.00 | | 6 571.00 |
DG Autres réserves | 124 850.00 | 52 941.00 | | 124 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 907.00 | 75 694.00 | | 119 907.00 |
DL TOTAL (I) | 351 329.00 | 231 421.00 | | 351 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 276.00 | 856 394.00 | | 776 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 927.00 | 119 051.00 | | 123 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 281.00 | 88 053.00 | | 100 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 410.00 | 54 518.00 | | 37 410.00 |
EA Autres dettes | 17 834.00 | 521.00 | | 17 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 728.00 | 1 118 538.00 | | 1 055 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 057.00 | 1 349 960.00 | | 1 407 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 279.00 | 7 500.00 | | 1 039 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 970.00 | | | 1 023 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | 7 500.00 | | 15 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498.00 | 4 684.00 | 11 182.00 | 6 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 952.00 | 3 970.00 | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | 3 732.00 | 7 212.00 | 3 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 276.00 | 80 978.00 | 330 603.00 | 776 276.00 |
VI Groupe et associés | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 279.00 | 98 119.00 | 160.00 | 98 279.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 728.00 | 360 430.00 | 330 603.00 | 1 055 728.00 |