| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 861.00 | 26 894.00 | 37 967.00 | 64 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 844 536.00 | 348 207.00 | 496 329.00 | 844 536.00 |
AP Constructions | 814 498.00 | 337 719.00 | 476 779.00 | 814 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 571.00 | 346 926.00 | 502 645.00 | 849 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 606.00 | 35 425.00 | 52 181.00 | 87 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 072.00 | 1 095 170.00 | 1 565 902.00 | 2 661 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 765.00 | | 127 765.00 | 127 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 066.00 | 14 743.00 | 272 323.00 | 287 066.00 |
BZ Autres créances | 289 001.00 | | 289 001.00 | 289 001.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 636.00 | 14 743.00 | 691 893.00 | 706 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 708.00 | 1 109 913.00 | 2 257 795.00 | 3 367 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 400.00 | 636 400.00 | | 636 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DH Report à nouveau | 65 811.00 | -238.00 | | 65 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 683.00 | 69 513.00 | | -277 683.00 |
DL TOTAL (I) | 427 992.00 | 705 675.00 | | 427 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 947.00 | 2 438.00 | | 2 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 947.00 | 2 438.00 | | 2 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 035.00 | 1 429 090.00 | | 953 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 234.00 | 280 686.00 | | 267 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 158.00 | 186 736.00 | | 185 158.00 |
EA Autres dettes | 414 744.00 | 352 262.00 | | 414 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 857.00 | 2 248 774.00 | | 1 826 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 795.00 | 2 956 887.00 | | 2 257 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 242.00 | | 2 116 242.00 | 2 116 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 242.00 | | 2 116 242.00 | 2 116 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 862.00 | | | -19 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 178.00 | 1 182 982.00 | | 2 118 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 861.00 | 1 113 469.00 | | 2 395 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 683.00 | 69 513.00 | | -277 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 119.00 | | 60 954.00 | 2 600 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 921.00 | | 14 476.00 | 894 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 198.00 | | 46 478.00 | 1 705 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 133.00 | 781 037.00 | | 314 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 137.00 | 265 964.00 | | 109 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 996.00 | 515 073.00 | | 204 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438.00 | 1 209.00 | 700.00 | 2 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 438.00 | 15 952.00 | 700.00 | 2 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 952.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953 035.00 | | 953 035.00 | 953 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 234.00 | 267 234.00 | | 267 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
UX Autres créances clients | 287 066.00 | 287 066.00 | | 287 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VI Groupe et associés | 334 034.00 | 334 034.00 | | 334 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 871.00 | 578 871.00 | | 578 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 837.00 | 873 802.00 | 953 035.00 | 1 826 837.00 |