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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 629.00 | 18 846.00 | 9 783.00 | 28 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 136.00 | 20 289.00 | 23 846.00 | 44 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 739.00 | 39 136.00 | 75 603.00 | 114 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 725.00 | 39 136.00 | 134 589.00 | 173 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 628.00 | 4 406.00 | | 3 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 023.00 | 5 222.00 | | -18 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 502.00 | 6 252.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | -3 393.00 | 21 380.00 | | -3 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 258.00 | 110 738.00 | | 91 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 5 779.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 831.00 | | 19 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 977.00 | 32 629.00 | | 24 977.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 982.00 | 169 087.00 | | 137 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 589.00 | 190 467.00 | | 134 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 169.00 | | 2 670.00 | 112 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 114 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 72 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 195.00 | | 2 670.00 | 70 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 258.00 | 19 845.00 | 71 413.00 | 91 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 378.00 | 5 724.00 | 1 654.00 | 7 378.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 982.00 | 66 569.00 | 71 413.00 | 137 982.00 |