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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 005.00 | 7 539.00 | 466.00 | 8 005.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 121.00 | 21 255.00 | 15 866.00 | 37 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 073.00 | 28 793.00 | 63 280.00 | 92 073.00 |
BT Marchandises | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 191.00 | | 84 191.00 | 84 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 265.00 | 28 793.00 | 147 471.00 | 176 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 324.00 | 4 719.00 | | 85 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 705.00 | 80 605.00 | | 14 705.00 |
DL TOTAL (I) | 101 129.00 | 86 424.00 | | 101 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 198.00 | 32 704.00 | | 27 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 176.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 915.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 659.00 | 43 828.00 | | 17 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 342.00 | 77 623.00 | | 46 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 471.00 | 164 047.00 | | 147 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 342.00 | 77 623.00 | | 46 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 185.00 | | 7 888.00 | 84 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 704.00 | | 7 301.00 | 40 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | | 558.00 | 36 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 918.00 | | 29.00 | 6 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 291.00 | 14 503.00 | | 14 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 6 835.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 587.00 | 7 668.00 | | 13 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 198.00 | 5 629.00 | 21 569.00 | 27 198.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 343.00 | 24 774.00 | 21 569.00 | 46 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
ST Autres comptes | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
YT Sous‐traitance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 191.00 | | | 53 191.00 |