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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 450.00 | 8 839.00 | 10 611.00 | 19 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553.00 | 1 861.00 | 1 692.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 753.00 | 11 450.00 | 14 303.00 | 25 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 090.00 | 11 450.00 | 54 640.00 | 66 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 578.00 | 53 266.00 | | 63 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 030.00 | 10 313.00 | | -28 030.00 |
DL TOTAL (I) | 37 548.00 | 65 578.00 | | 37 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 327.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 3 472.00 | | 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 115.00 | 27 565.00 | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 092.00 | 31 365.00 | | 17 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 640.00 | 96 943.00 | | 54 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 092.00 | 31 365.00 | | 17 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 243 827.00 | | 243 827.00 | 243 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 827.00 | | 243 827.00 | 243 827.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 019.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 79.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 850.00 | 315 461.00 | | 243 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 880.00 | 305 149.00 | | 271 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 030.00 | 10 313.00 | | -28 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 850.00 | 4 601.00 | | 6 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 4 601.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 109.00 | 14 109.00 | 2 000.00 | 16 109.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 1 763.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | 3 116.00 | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 70 585.00 | 64 783.00 | | 70 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 685.00 | 32 669.00 | | 17 685.00 |
YT Sous‐traitance | 8 847.00 | 7 826.00 | | 8 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | 1 763.00 | | 2 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 706.00 | 33 355.00 | | 25 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 726.00 | 20 518.00 | | 16 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 685.00 | 108 394.00 | | 100 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |