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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 200 000.00 | 111 042.00 | 88 958.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 826.00 | 1 893.00 | 3 933.00 | 5 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 765.00 | 242 696.00 | 661 069.00 | 903 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 069.00 | 10 283.00 | 67 786.00 | 78 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 660.00 | 365 913.00 | 821 747.00 | 1 187 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BZ Autres créances | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
CF Disponibilités | 188 227.00 | | 188 227.00 | 188 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 159.00 | | 311 159.00 | 311 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 820.00 | 365 913.00 | 1 132 906.00 | 1 498 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 453.00 | 158 100.00 | | 167 453.00 |
DL TOTAL (I) | 169 483.00 | 160 130.00 | | 169 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 635.00 | 754 583.00 | | 432 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 092.00 | 10 100.00 | | 15 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 314.00 | 365 778.00 | | 331 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 382.00 | 181 220.00 | | 184 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 423.00 | 1 311 682.00 | | 963 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 906.00 | 1 471 812.00 | | 1 132 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 304.00 | 879 514.00 | | 683 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 70 126.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 700 875.00 | | 3 700 875.00 | 3 700 875.00 |
FG Production vendue services | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 799.00 | | 3 717 799.00 | 3 717 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 375.00 | |
GE Autres charges | | | 350 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 106.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 227 184.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 688.00 | 50 712.00 | | 46 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 810.00 | 2 792 246.00 | | 3 857 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 357.00 | 2 634 146.00 | | 3 690 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 453.00 | 158 100.00 | | 167 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 809.00 | | 31 852.00 | 1 155 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 983.00 | | 31 852.00 | 949 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 539.00 | 116 513.00 | 138.00 | 249 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 875.00 | 34 167.00 | | 76 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 647.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 418.00 | 81 699.00 | 138.00 | 171 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 314.00 | 331 314.00 | | 331 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VB T. V. A. | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 608.00 | 152 489.00 | 280 119.00 | 432 608.00 |
VI Groupe et associés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VP Divers | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 481.00 | 92 481.00 | | 92 481.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 423.00 | 683 304.00 | 280 119.00 | 963 423.00 |