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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 315.00 | 20 685.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 1 362.00 | 6 128.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 525.00 | 5 893.00 | 17 632.00 | 23 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 895.00 | 11 570.00 | 50 325.00 | 61 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 741.00 | 11 570.00 | 52 171.00 | 63 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 078.00 | | | -79 078.00 |
DL TOTAL (I) | -64 078.00 | | | -64 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 998.00 | 6 142.00 | 67 140.00 | 60 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 998.00 | 6 142.00 | 67 140.00 | 60 998.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 269.00 | | | 146 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 078.00 | | | -79 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 570.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 867.00 | 987.00 | 5 880.00 | 6 867.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 206.00 | | | 97 206.00 |