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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 947.00 | 171 980.00 | 99 967.00 | 271 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 457.00 | 171 980.00 | 100 477.00 | 272 457.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 721 598.00 | | 721 598.00 | 721 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 580.00 | | 725 580.00 | 725 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 036.00 | 171 980.00 | 826 056.00 | 998 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 344 612.00 | 35 554.00 | | 344 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 046.00 | 309 058.00 | | 384 046.00 |
DL TOTAL (I) | 729 758.00 | 345 712.00 | | 729 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 442.00 | 366 675.00 | | 36 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 8 372.00 | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 703.00 | 63 449.00 | | 52 703.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 299.00 | 438 735.00 | | 96 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 056.00 | 784 447.00 | | 826 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 315.00 | | 2 632.00 | 270 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 272 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 825.00 | | 2 122.00 | 269 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 510.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 858.00 | 54 122.00 | | 117 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 858.00 | 54 122.00 | | 117 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |